Pro trader dùng risk management gì cho futures?

Năm rules core: (1) Risk per trade max 1-2% portfolio; (2) Đòn bẩy max 5-10x cho người mới, 20-30x cho pro; (3) Stop loss luôn đặt theo cấu trúc giá; (4) Risk-Reward Ratio tối thiểu 1:2; (5) Không trade trong tin tức macro lớn (FOMC, CPI). Kỷ luật quan trọng hơn analysis.

Position size futures tính thế nào?

Công thức: Position Size = (Account × Risk%) / (Stop Loss Distance × Leverage). Ví dụ: account 10k USD, risk 1% (100 USD), entry 100k BTC, stop 99k (1% xa), leverage 10x → position size $10.000 (1 BTC contract). Excel/calculator tool có sẵn trên BybitTradeSize.

Khi nào nên đóng lệnh dù chưa hit target?

Bốn tình huống: (1) Thesis ban đầu thay đổi (vd: thua chiến lược macro); (2) Volatility tăng đột biến vượt expect (VIX/DVOL spike); (3) Tin tức bất ngờ (hack lớn, regulation); (4) Funding rate cực đoan (long khi funding 0.3%/8h là red flag). Cắt sớm > cắt muộn.